venerdì 7 luglio 2017

Rendimento implicito FTSE Mib 07.07.2017

Metodologia SMPEG
Costo del capitale azionario: 8,29% <- 8,27% (8,41% <- 8,71%)
Premio di mercato implicito: 5,81% <- 5,90% (5,93% <- 6,33%)
Rendimento nominale netto atteso per l'investitore: 6,13% <- 6,12% (6,22% <- 6,45%)
Rendimento reale netto atteso per l'investitore: 4,11% <- 4,10% (4,20% <- 4,42%)

Metodologia EYG
Costo del capitale azionario: 9,61% <- 9,51% (8,41% <- 8,56%)
Premio di mercato implicito: 7,10% <- 7,11% (5,94<- 6,18%)
Rendimento nominale netto atteso per l'investitore: 7,13% <- 7,03% (6,23% <- 6,34%)
Rendimento reale netto atteso per l'investitore: 5,07% <- 4,99% (4,20% <- 4,31%)

Btp 10 anni
Rendimento nominale lordo: 2,34% <- 2,24%
Rendimento reale netto: 0,10% <- 0,01%


Trend del rendimento implicito e del premio di rischio azionario dell'indice FTSE-Mib
Trend del rendimento implicito e del premio di rischio azionario dell'indice FTSE-Mib


Analisi: fondamentale
Orizzonte temporale: medio/lungo periodo
Mercato di riferimento: FTSE Mib
Parametro stimato: media ponderata (mediana) del rendimento atteso dei 40 titoli componenti,  <- stima precedente
Stime: aggiornate al 07 Luglio 2017
Prossimo aggiornamento: venerdì 04 Agosto 2017

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